东昌府区人民政府 关于提请审议《2017年东昌府区区级预算 调整方案（草案）》的报告

东昌府区人民政府

关于提请审议《2017年东昌府区区级预算

调整方案（草案）》的报告

区人大常委会：

在今年预算执行过程中，因新增债务、上级新出台政策和我区经济社会发展变化，需要对2017年东昌府区区级预算进行调整。依据《预算法》等法律法规，区政府编制了《2017年东昌府区区级预算调整方案（草案）》，现提请审议。

    附件：2017年东昌府区区级预算调整方案（草案）

                            东昌府区人民政府

                             2017年12月5日

2017年东昌府区区级预算调整方案(草案)

经市政府批准，市财政局核定我区2017年政府债务限额34.19亿元，比上年增加3.45亿元;年度预算执行过程中因上级政策变化及其他新增工作，需调整相应收入和支出。

根据《中华人民共和国预算法》、国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等有关“市县级政府确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准”和“在预算执行中，各级政府一般不制定新的增加财政收入或者支出的政策和措施，也不制定减少财政收入的政策和措施；必须作出并需要进行预算调整的，应当在预算调整方案中作出安排”之规定，制定《2017年东昌府区区级预算调整方案(草案)》。

一、满限确定全区债务限额

以市政府批准数，满限确定2017年全区政府债务限额。2017年全区政府债务限额为34.19亿元，其中：一般债务限额16.63亿元，较上年增加0.95亿元；专项债务限额17.56亿元，较上年增加2.5亿元。

二、区本级一般公共预算和政府性基金预算调整方案

（一）区本级举借新债3.45亿元，其中一般债券0.95亿元，相应增加一般公共预算收支，专项债券2.5亿元，相应增加政府性基金预算收支，新增债券按规定用于公益性资本类项目投资。

（二）安排置换债券9.79亿元，其中一般债券6.4亿元、专项债券3.39亿元，按规定分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。置换债券用于置换纳入政府债务系统管理的到期政府债务。

（三）争取上级新增保障性转移支付0.53亿元，减少补充预算稳定调节基金0.43亿元，回收债务资金0.33亿元，用于落实退役士兵安置和权益保障政策等新增一般公共预算支出。

（四）平衡情况。经区第十七届人民代表大会第一次会议批准，区本级一般公共预算收支总规模37.83亿元。通过调整，一般公共预算总收支均增加8.21亿元，达到46.04亿元。其中地方政府一般债务转贷收入增加7.35亿元、调入资金增加收入0.33亿元、新增保障性转移支付0.53亿元；一般公共预算支出增加2.04亿元、补助下级支出增加0.2亿元、地方政府一般债务还本支出增加6.4亿元、补充预算稳定调节基金减少0.43亿元，一般公共预算收支平衡。

经区第十七届人民代表大会第一次会议批准，区本级政府性基金预算收支总规模5.23亿元。通过调整，政府性基金增加地方政府专项债务转贷收入5.89亿元，达到11.12亿元；政府性基金预算支出增加2.5亿元，地方政府专项债务还本支出增加3.39亿元，总支出达到11.12亿元；政府性基金预算收支平衡。

三、区本级社会保险基金预算调整方案

经区第十七届人民代表大会第一次会议批准，区本级社保基金收支总规模26.29亿元，因上级社会保障政策变化，社保基金收支预算进行如下调整：城乡居民基本医疗保险基金收入调减0.1亿元，工伤保险基金收入调增0.08亿元，失业保险基金收入调减0.04亿元，生育保险基金收入调增0.01亿元；城乡居民基本医疗保险基金支出调增1.2亿元，工伤保险基金支出调增0.04亿元，生育保险基金支出调增0.04亿元，基金年终结余调减1.33亿元。通过调整，收支总规模均调减0.05亿元，其中社保基金收入总计由26.29亿元调整为26.24亿元，支出总计26.29亿元调整为26.24亿元，收支平衡。

附件：1.2017年区本级一般公共预算收入调整表

      2.2017年区本级一般公共预算支出调整表

      3.2017年区本级政府性基金收入预算调整表

      4.2017年区本级政府性基金支出预算调整表

      5.2017年区本级社会保险基金收入预算调整表

      6.2017年区本级社会保险基金支出预算调整表

              区级预测调整表1-6.xls